Unternehmensanalyse MTN Group Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.65 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.35 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 21.64 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 31.19 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (4.78 $) ist höher als die faire Bewertung (0.7036 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-18.61 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-18.38 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0.1607%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.09%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| MTN Group Limited | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.4% | -5.9% | 2.8% |
| 90 Tage | -2.6% | 2.7% | 2.7% |
| 1 Jahr | -18.6% | -18.4% | 26% |
MTNOY vs Sektor: MTN Group Limited hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Communication Services“ um -0.2312 %.
MTNOY vs Markt: MTN Group Limited hat sich im vergangenen Jahr um -44.6 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MTNOY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MTNOY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3579 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (4.78 $) ist höher als der faire Preis (0.7036 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (4.78 $) ist 85.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (45.89) ist niedriger als das des gesamten Sektors (58.44).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (45.89) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.99).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0683) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.09).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0683) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.99).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8494) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8494) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (29.78) ist höher als das der gesamten Branche (10.82).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (29.78) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -19.72 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-19.72 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-60.27 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0.1607%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.09%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0.1607%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.0514 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.6 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.0514 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.86 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (9.15%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.99%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (9.15%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (21.64%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 31.19 % auf 21.64 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 42059.94 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.65 % höher als der Branchendurchschnitt '3.35 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.65 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.64.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.65 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (145.72%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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