Unternehmensanalyse Mirvac Group
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1.42 $) liegt unter dem fairen Preis (1.58 $)
- Die Dividenden (10.4 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (10.24 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-2.07 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-25.73 %).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 23.34 % auf 28.78 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-5.4%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.13%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Mirvac Group | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.3% | -10.7% | -1.2% |
| 90 Tage | 15.3% | -22.5% | -6.6% |
| 1 Jahr | -2.1% | -25.7% | 6.9% |
MRVGF vs Sektor: Mirvac Group hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 23.66 % übertroffen.
MRVGF vs Markt: Mirvac Group hat sich im vergangenen Jahr um -8.98 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MRVGF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MRVGF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0398 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.42 $) ist niedriger als der faire Preis (1.58 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (1.42 $) liegt geringfügig um 11.3 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.51) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.61).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.51) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6149) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.34).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6149) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.35).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.84) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.92).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.84) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.74).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-29.08) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.62).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-29.08) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -38.14 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-38.14 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-11.06 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-5.4%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.13%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-5.4%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-3.29 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.06 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-3.29 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0.9841 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.31 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0.9841%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (28.78%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 23.34 % auf 28.78 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -831.85 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 10.4 % höher als der Branchendurchschnitt '10.24 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 10.4 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 10.4 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (-234.46%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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