Unternehmensanalyse Meituan
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (73.8 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (13.98 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.11%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-142.44%).
Nachteile
- Der Preis (40.79 $) ist höher als die faire Bewertung (32.53 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.12%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 3.45 % auf 19.17 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 19:22 China’s antitrust regulator planning to fine Meituan about $1 billion
2.3. Markteffizienz
| Meituan | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -8.9% | -2% | 0.4% |
| 90 Tage | 2.2% | 1.5% | -4.6% |
| 1 Jahr | 73.8% | 14% | 9% |
MPNGY vs Sektor: Meituan hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 59.82 % übertroffen.
MPNGY vs Markt: Meituan hat im vergangenen Jahr den Markt um 64.82 % übertroffen.
Stabiler Preis: MPNGY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MPNGY mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.42 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (40.79 $) ist höher als der faire Preis (32.53 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (40.79 $) ist 20.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (64.45) ist höher als das des gesamten Sektors (45.85).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (64.45) ist höher als das des Gesamtmarktes (53.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.88) ist höher als das des gesamten Sektors (-86.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.88) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.35).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.23) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.79).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.23) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.74).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (60.61) ist höher als das der gesamten Branche (28.45).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (60.61) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 38.86 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (38.86 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-45.53 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.11%) ist höher als der des gesamten Sektors (-142.44%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.11%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.66 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.33 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.66 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-15.11 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.85 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-15.11%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (19.17%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 3.45 % auf 19.17 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 411.54 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.12 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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