Unternehmensanalyse Mapletree Commercial Trust
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.9285 $) liegt unter dem fairen Preis (0.9498 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-3.27 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-16.18 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.11%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=2.09%).
Nachteile
- Die Dividenden (1.57%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (10.04%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 33.1 % auf 39.91 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Mapletree Commercial Trust | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 7.4% | -1.2% | 0.9% |
| 90 Tage | -6.7% | -0.9% | 3.3% |
| 1 Jahr | -3.3% | -16.2% | 21.4% |
MPCMF vs Sektor: Mapletree Commercial Trust hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 12.91 % übertroffen.
MPCMF vs Markt: Mapletree Commercial Trust hat sich im vergangenen Jahr um -24.62 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MPCMF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MPCMF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0629 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.9285 $) ist niedriger als der faire Preis (0.9498 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (0.9285 $) liegt geringfügig um 2.3 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.94) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.92).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.94) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.95).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7286) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.14).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7286) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.71) ist höher als der der gesamten Branche (5.79).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.71) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.9) ist niedriger als das des gesamten Sektors (117.76).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.9) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 1.28 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (1.28 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-55.97 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.11%) ist höher als der des gesamten Sektors (2.09%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.11%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.45 %) ist höher als der des gesamten Sektors (1.12 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.45 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (5.86%) ist höher als der des gesamten Sektors (4.91%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.86%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (39.91%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 33.1 % auf 39.91 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1150.71 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.57 % unter dem Branchendurchschnitt '10.04 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.57 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.57 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (81.35%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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