Unternehmensanalyse Melrose Industries PLC
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (19.83 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (11.03 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (31.12 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (0.7784 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 11.86 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 19.03 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (7.5 $) ist höher als die faire Bewertung (7.15 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-1.15%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.11%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Melrose Industries PLC | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 30.9% | 1.3% | 1.8% |
| 90 Tage | -1.3% | -11.7% | 8.1% |
| 1 Jahr | 31.1% | 0.8% | 32.1% |
MLSPF vs Sektor: Melrose Industries PLC hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 30.34 % übertroffen.
MLSPF vs Markt: Melrose Industries PLC hat im vergangenen Jahr geringfügig um -0.9535 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: MLSPF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MLSPF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5984 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (7.5 $) ist höher als der faire Preis (7.15 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (7.5 $) ist 4.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (114.94) ist höher als das des gesamten Sektors (89.37).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (114.94) ist höher als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.78) ist höher als das des gesamten Sektors (2.1).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.78) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.98) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.88).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.98) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (21.78) ist niedriger als das des gesamten Sektors (55.07).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (21.78) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -6.33 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-6.33 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-25.7 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-1.15%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.11%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-1.15%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.5917 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.68 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.5917 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (9.59 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (9.59%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (11.86%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 19.03 % auf 11.86 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -2004.88 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 19.83 % höher als der Branchendurchschnitt '11.03 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 19.83 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 19.83 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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