Unternehmensanalyse Molecular Partners AG
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (4.1 $) liegt unter dem fairen Preis (4.78 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-4.42 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-36.18 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.83 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 2.44 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.73%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-41.73%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.11%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Molecular Partners AG | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -17.8% | -12.7% | -3.1% |
| 90 Tage | -30.2% | -33.6% | -0.7% |
| 1 Jahr | -4.4% | -36.2% | 17.6% |
MLLCF vs Sektor: Molecular Partners AG hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 31.76 % übertroffen.
MLLCF vs Markt: Molecular Partners AG hat sich im vergangenen Jahr um -22.02 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MLLCF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MLLCF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.085 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (4.1 $) ist niedriger als der faire Preis (4.78 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (4.1 $) liegt geringfügig um 16.6 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.56) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.52).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.56) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7535) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.36).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7535) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (15.89) ist höher als der der gesamten Branche (3.23).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (15.89) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.7215) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.23).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.7215) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 3.31 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (3.31 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-51.55 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-41.73%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.11%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-41.73%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-37.12 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.09 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-37.12 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.56 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.83%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 2.44 % auf 1.83 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -4.92 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.73 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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