Unternehmensanalyse MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (34.07 $) liegt unter dem fairen Preis (42.22 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-6.52 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-26.91 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 19.44 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 23.86 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (1.5%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.76%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.58%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.23%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.9% | -41.9% | 2.3% |
| 90 Tage | -18% | -30.7% | 5.3% |
| 1 Jahr | -6.5% | -26.9% | 27% |
MKKGY vs Sektor: MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 20.4 % übertroffen.
MKKGY vs Markt: MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien hat sich im vergangenen Jahr um -33.55 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MKKGY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MKKGY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1253 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (34.07 $) ist niedriger als der faire Preis (42.22 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (34.07 $) ist 23.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.34) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.91).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.34) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.75).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.458) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.37).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.458) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.03).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5837) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.27).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5837) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.47) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.03).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.47) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.06).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 22.79 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (22.79 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-73.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.58%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.23%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.58%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.75 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.16 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.75 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (10.32 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.56 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (10.32%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (19.44%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 23.86 % auf 19.44 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 338.1 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.5 % unter dem Branchendurchschnitt '1.76 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.5 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.5 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (40.79%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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