Unternehmensanalyse Mitsubishi Electric Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (32.49 $) liegt unter dem fairen Preis (74.77 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (19.68 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-46.65 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 6.4 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 7.3 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (3.17%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (11.36%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.17%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.68%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Mitsubishi Electric Corporation | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.8% | -30.8% | 0.2% |
| 90 Tage | 5.2% | -48.1% | 4.1% |
| 1 Jahr | 19.7% | -46.7% | 25% |
MIELY vs Sektor: Mitsubishi Electric Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 66.33 % übertroffen.
MIELY vs Markt: Mitsubishi Electric Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -5.31 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MIELY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MIELY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3785 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (32.49 $) ist niedriger als der faire Preis (74.77 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (32.49 $) ist 130.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (37.5) ist niedriger als das des gesamten Sektors (42.8).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (37.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.75).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.76) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.08).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.76) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.03).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.03) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.21).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.03) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.74) ist niedriger als das des gesamten Sektors (123.03).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.74) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.08).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 5.14 % gewachsen.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (33.21 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (5.14 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (33.21 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-4.06 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.17%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.68%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.17%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.85 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.85 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (8.54 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.31 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.54%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (6.4%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 7.3 % auf 6.4 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 138.49 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.17 % unter dem Branchendurchschnitt '11.36 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.17 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.17 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (34.02%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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