Unternehmensanalyse Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (15.79 $) liegt unter dem fairen Preis (17.86 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-5.23 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-13.84 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 15.63 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 18.91 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (3.6%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (11.38%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.04%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.68%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.3% | -4.2% | 2.9% |
| 90 Tage | -13.6% | -49.8% | 2.4% |
| 1 Jahr | -5.2% | -13.8% | 26.4% |
MGDDY vs Sektor: Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 8.61 % übertroffen.
MGDDY vs Markt: Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions hat sich im vergangenen Jahr um -31.64 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MGDDY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MGDDY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1006 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (15.79 $) ist niedriger als der faire Preis (17.86 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (15.79 $) liegt geringfügig um 13.1 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.86) ist niedriger als das des gesamten Sektors (43.13).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.86) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.99).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6467) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.15).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6467) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.99).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4098) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.26).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4098) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.77) ist niedriger als das des gesamten Sektors (123.12).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.77) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 42.75 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (42.75 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-48.47 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.04%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.68%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.04%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.63 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.63 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.86 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.31 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (15.63%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 18.91 % auf 15.63 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 277.36 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.6 % unter dem Branchendurchschnitt '11.38 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.6 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.6 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (45.03%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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