Unternehmensanalyse Meggitt PLC
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (54.77 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-17.45 %).
Nachteile
- Der Preis (17.65 $) ist höher als die faire Bewertung (0.6483 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (10.76%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 19.26 % auf 24.27 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.49%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.47%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Meggitt PLC | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -18.5% | -2.6% |
| 90 Tage | -11.9% | -16.8% | -4.7% |
| 1 Jahr | 54.8% | -17.4% | 12.9% |
MEGGY vs Sektor: Meggitt PLC hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 72.22 % übertroffen.
MEGGY vs Markt: Meggitt PLC hat im vergangenen Jahr den Markt um 41.84 % übertroffen.
Stabiler Preis: MEGGY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MEGGY mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.05 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (17.65 $) ist höher als der faire Preis (0.6483 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (17.65 $) ist 96.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (203.56) ist höher als das des gesamten Sektors (37.75).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (203.56) ist höher als das des Gesamtmarktes (51.38).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.95) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.24).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.95) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.29) ist höher als der der gesamten Branche (2.85).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.29) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (33.6) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.4).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (33.6) ist höher als der des Gesamtmarktes (27.8).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -21.99 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-21.99 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-24.27 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.49%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.47%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.49%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.61 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.12 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.61 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (2.03 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.31 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (2.03%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (24.27%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 19.26 % auf 24.27 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 3109.94 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '10.76 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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