Unternehmensanalyse MEG Energy Corp.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (17.66 $) liegt unter dem fairen Preis (25.27 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-22.37 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-26.62 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 16.39 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 39.7 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0.3787%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (6.23%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.61%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.69%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| MEG Energy Corp. | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.1% | -2.5% | -8.5% |
| 90 Tage | 9.7% | -1.7% | -13.9% |
| 1 Jahr | -22.4% | -26.6% | -2.2% |
MEGEF vs Sektor: MEG Energy Corp. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 4.25 % übertroffen.
MEGEF vs Markt: MEG Energy Corp. hat sich im vergangenen Jahr um -20.13 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MEGEF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MEGEF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4303 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (17.66 $) ist niedriger als der faire Preis (25.27 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (17.66 $) ist 43.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.93) ist niedriger als das des gesamten Sektors (13.59).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.93) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.33) ist höher als das des gesamten Sektors (1.21).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.33) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.05) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.91).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.05) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.72).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.54).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.41).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -39.84 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-39.84 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-0.3884 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.61%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.69%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.61%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.38 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.04 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.38 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (12.42%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.81%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (12.42%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (16.39%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 39.7 % auf 16.39 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 217.96 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.3787 % unter dem Branchendurchschnitt '6.23 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.3787 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.3787 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (5.33%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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