Unternehmensanalyse Meridian Energy Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (30.3 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-17.37 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 10.18 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 15.39 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (3.55 $) ist höher als die faire Bewertung (1.16 $)
- Die Dividenden (2.3%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (5.87%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.4%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.93%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Meridian Energy Limited | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -5.3% | 0.4% |
| 90 Tage | 0% | -25.2% | 4% |
| 1 Jahr | 30.3% | -17.4% | 25.2% |
MDDNF vs Sektor: Meridian Energy Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 47.67 % übertroffen.
MDDNF vs Markt: Meridian Energy Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 5.13 % übertroffen.
Stabiler Preis: MDDNF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MDDNF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5828 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.55 $) ist höher als der faire Preis (1.16 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3.55 $) ist 67.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (39.78) ist höher als das des gesamten Sektors (21.17).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (39.78) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.75).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.26) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.26) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.03).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.53) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.96).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.53) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.57) ist höher als das der gesamten Branche (13.42).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.57) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.08).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -5.55 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (351.01 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-5.55 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (351.01 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (724.69 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.4%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.93%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.4%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.66 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.99 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.66 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.74 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.86 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.74%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (10.18%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 15.39 % auf 10.18 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 526.75 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.3 % unter dem Branchendurchschnitt '5.87 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.3 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.3 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (101.63%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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