Unternehmensanalyse MedinCell S.A.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (6.98 $) liegt unter dem fairen Preis (7.58 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-9.76 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=60.25%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.23%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.76%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 121.68 % auf 159.58 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| MedinCell S.A. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 0.2% | 0.2% |
| 90 Tage | 0% | -9.5% | 4.1% |
| 1 Jahr | 0% | -9.8% | 25% |
MDCLF vs Sektor: MedinCell S.A. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 9.76 % übertroffen.
MDCLF vs Markt: MedinCell S.A. hat sich im vergangenen Jahr um -24.99 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MDCLF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MDCLF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (6.98 $) ist niedriger als der faire Preis (7.58 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (6.98 $) liegt geringfügig um 8.6 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.93).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.75).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-4.48) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.37).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-4.48) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.03).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (19.97) ist höher als der der gesamten Branche (3.27).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (19.97) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-11.95) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.03).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-11.95) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.08).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 5.44 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-21.78 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (5.44 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-21.78 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-73.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (60.25%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.23%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (60.25%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-75.54 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.16 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-75.54 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.56 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (159.58%) ist im Verhältnis zum Vermögen hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 121.68 % auf 159.58 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -235.49 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.76 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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