Unternehmensanalyse MicroPort Scientific Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1.07 $) liegt unter dem fairen Preis (1.11 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (10.2 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-4.97 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.73%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 28.63 % auf 41.03 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-63.19%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.16%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| MicroPort Scientific Corporation | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -6% | -2.1% |
| 90 Tage | 37.2% | -1.3% | -5.4% |
| 1 Jahr | 10.2% | -5% | 12.1% |
MCRPF vs Sektor: MicroPort Scientific Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 15.17 % übertroffen.
MCRPF vs Markt: MicroPort Scientific Corporation hat im vergangenen Jahr geringfügig um -1.86 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: MCRPF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MCRPF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1961 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.07 $) ist niedriger als der faire Preis (1.11 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (1.07 $) liegt geringfügig um 3.7 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.91).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.38).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.28) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.26).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.28) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.94) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.22).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.94) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-10.64) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.21).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-10.64) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.8).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 30.05 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (30.05 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-44.01 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-63.19%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.16%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-63.19%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-12.18 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.08 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-12.18 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.56 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (41.03%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 28.63 % auf 41.03 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -336.96 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.73 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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