Unternehmensanalyse MGM China Holdings Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1.05 $) liegt unter dem fairen Preis (1.23 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-25.46%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-143.38%).
Nachteile
- Die Dividenden (0.9263%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.26%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-16.67 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (14.3 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 51.79 % auf 82.68 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| MGM China Holdings Limited | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 0.9% | 0.8% |
| 90 Tage | -23.4% | 1.1% | 3.1% |
| 1 Jahr | -16.7% | 14.3% | 23.7% |
MCHVF vs Sektor: MGM China Holdings Limited hat im vergangenen Jahr um -30.97 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
MCHVF vs Markt: MGM China Holdings Limited hat sich im vergangenen Jahr um -40.37 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MCHVF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MCHVF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3205 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.05 $) ist niedriger als der faire Preis (1.23 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (1.05 $) liegt geringfügig um 17.1 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.44) ist niedriger als das des gesamten Sektors (46.02).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.44) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.95).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-3.42) ist höher als das des gesamten Sektors (-86.52).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-3.42) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.56) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.06).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.56) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (29.77) ist höher als das der gesamten Branche (29.14).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (29.77) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -21.3 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-21.3 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-67.79 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-25.46%) ist höher als der des gesamten Sektors (-143.38%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-25.46%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.16 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.25 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.16 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.85 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (82.68%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 51.79 % auf 82.68 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 7141.59 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.9263 % unter dem Branchendurchschnitt '3.26 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.9263 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.9263 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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