Unternehmensanalyse MGM China Holdings Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-25.46%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-142.6%).
Nachteile
- Der Preis (1.58 $) ist höher als die faire Bewertung (0.7253 $)
- Die Dividenden (1.54%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.14%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-6.51 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (12.1 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 51.79 % auf 82.68 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| MGM China Holdings Limited | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -1.9% | -4.6% |
| 90 Tage | 50.5% | -0.2% | -7.9% |
| 1 Jahr | -6.5% | 12.1% | 4.6% |
MCHVF vs Sektor: MGM China Holdings Limited hat im vergangenen Jahr um -18.61 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
MCHVF vs Markt: MGM China Holdings Limited hat sich im vergangenen Jahr um -11.08 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MCHVF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MCHVF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1252 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.58 $) ist höher als der faire Preis (0.7253 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1.58 $) ist 54.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.44) ist niedriger als das des gesamten Sektors (46.31).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.44) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-3.42) ist höher als das des gesamten Sektors (-86.69).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-3.42) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.32).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.56) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.79).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.56) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.72).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (29.77) ist höher als das der gesamten Branche (28.49).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (29.77) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.41).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -21.3 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-21.3 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-42.43 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-25.46%) ist höher als der des gesamten Sektors (-142.6%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-25.46%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.16 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.16 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.85 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (82.68%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 51.79 % auf 82.68 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 7141.59 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.54 % unter dem Branchendurchschnitt '3.14 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.54 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.54 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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