Unternehmensanalyse Mercedes-Benz Group AG
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (63.45 $) liegt unter dem fairen Preis (70.89 $)
- Die Dividenden (7.63 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.17 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 37.37 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 43.38 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.54%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-142.96%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-22.05 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (12.86 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Mercedes-Benz Group AG | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.3% | -1.7% | -2.5% |
| 90 Tage | 12.6% | 0.9% | -2.5% |
| 1 Jahr | -22% | 12.9% | 15.9% |
MBGAF vs Sektor: Mercedes-Benz Group AG hat im vergangenen Jahr um -34.91 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
MBGAF vs Markt: Mercedes-Benz Group AG hat sich im vergangenen Jahr um -37.93 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MBGAF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MBGAF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.424 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (63.45 $) ist niedriger als der faire Preis (70.89 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (63.45 $) liegt geringfügig um 11.7 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.67) ist niedriger als das des gesamten Sektors (45.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.67) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7177) ist höher als das des gesamten Sektors (-86.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7177) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4348) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.75).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4348) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.39) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.42).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.39) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 58.64 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (58.64 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-59.83 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.54%) ist höher als der des gesamten Sektors (-142.96%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.54%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.42 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.32 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.42 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.85 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (37.37%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 43.38 % auf 37.37 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 689.25 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.63 % höher als der Branchendurchschnitt '3.17 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.63 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.63 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (38.96%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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