Unternehmensanalyse Marubeni Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (168.31 $) liegt unter dem fairen Preis (306.23 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-7.15 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-14.81 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 26.99 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 34.78 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.23%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.68%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (11.38%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Marubeni Corporation | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.5% | -2.4% | -1.7% |
| 90 Tage | -10.7% | -4% | 0.4% |
| 1 Jahr | -7.2% | -14.8% | 21.9% |
MARUY vs Sektor: Marubeni Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 7.66 % übertroffen.
MARUY vs Markt: Marubeni Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -29.05 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MARUY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MARUY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1375 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (168.31 $) ist niedriger als der faire Preis (306.23 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (168.31 $) ist 81.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (95.26) ist höher als das des gesamten Sektors (42.75).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (95.26) ist höher als das des Gesamtmarktes (46.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.6) ist höher als das des gesamten Sektors (4.08).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.6) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.04).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.19) ist höher als der der gesamten Branche (3.26).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.19) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.85).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (57.27) ist niedriger als das des gesamten Sektors (123.03).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (57.27) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.11).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -66.82 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-66.82 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-48.47 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.23%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.68%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.23%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.59 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.59 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (13.95%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.31%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (13.95%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (26.99%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 34.78 % auf 26.99 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 510.95 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '11.38 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (29.39%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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