Unternehmensanalyse Lonza Group AG
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (23.67 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-36.18 %).
Nachteile
- Der Preis (644.3 $) ist höher als die faire Bewertung (111.04 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.73%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 5.59 % auf 23.85 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.36%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.11%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Lonza Group AG | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.4% | -12.7% | -3.1% |
| 90 Tage | 9.3% | -33.6% | -0.7% |
| 1 Jahr | 23.7% | -36.2% | 17.6% |
LZAGF vs Sektor: Lonza Group AG hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 59.84 % übertroffen.
LZAGF vs Markt: Lonza Group AG hat im vergangenen Jahr den Markt um 6.07 % übertroffen.
Stabiler Preis: LZAGF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LZAGF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4551 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (644.3 $) ist höher als der faire Preis (111.04 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (644.3 $) ist 82.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (60.06) ist höher als das des gesamten Sektors (31.52).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (60.06) ist höher als das des Gesamtmarktes (46.95).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.07) ist höher als das des gesamten Sektors (3.36).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.07) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.81) ist höher als der der gesamten Branche (3.23).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.81) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (40.62) ist höher als das der gesamten Branche (10.23).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (40.62) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -3.67 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-3.67 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-51.55 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.36%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.11%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.36%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.75 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.09 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.75 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.56 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (23.85%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 5.59 % auf 23.85 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 739.96 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.73 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (45.28%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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