Unternehmensanalyse Lynas Rare Earths Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (15.05 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-39.25 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 6.57 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 21.96 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (4.28 $) ist höher als die faire Bewertung (0.6474 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.33%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.84%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.21%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Lynas Rare Earths Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.9% | 3% | 0.1% |
| 90 Tage | -9.7% | -42.3% | 2.2% |
| 1 Jahr | 15.1% | -39.3% | 23.3% |
LYSCF vs Sektor: Lynas Rare Earths Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 54.31 % übertroffen.
LYSCF vs Markt: Lynas Rare Earths Limited hat sich im vergangenen Jahr um -8.21 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: LYSCF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LYSCF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2895 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (4.28 $) ist höher als der faire Preis (0.6474 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (4.28 $) ist 84.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (66.69) ist niedriger als das des gesamten Sektors (89.68).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (66.69) ist höher als das des Gesamtmarktes (46.95).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.51) ist höher als das des gesamten Sektors (2.23).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.51) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (12.13) ist höher als der der gesamten Branche (7.07).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (12.13) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (30.94) ist höher als das der gesamten Branche (-13.34).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (30.94) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -76 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-76 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-81.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.84%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.21%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.84%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.11 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.74 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.11 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (22.18%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.26%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (22.18%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (6.57%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 21.96 % auf 6.57 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 217.48 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '9.33 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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