Unternehmensanalyse Sienna Senior Living Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (6.72 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.72 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (27.78 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-35.53 %).
Nachteile
- Der Preis (9.29 $) ist höher als die faire Bewertung (0.7523 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 58.62 % auf 59.38 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.42%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.19%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Sienna Senior Living Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -0.4% | 2.8% |
| 90 Tage | -11.2% | -37.9% | 2.7% |
| 1 Jahr | 27.8% | -35.5% | 26% |
LWSCF vs Sektor: Sienna Senior Living Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 63.31 % übertroffen.
LWSCF vs Markt: Sienna Senior Living Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 1.79 % übertroffen.
Stabiler Preis: LWSCF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LWSCF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5342 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (9.29 $) ist höher als der faire Preis (0.7523 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (9.29 $) ist 91.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (117.09) ist höher als das des gesamten Sektors (31.5).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (117.09) ist höher als das des Gesamtmarktes (46.99).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.66) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.36).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.66) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.99).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.05) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.24).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.05) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.94) ist höher als das der gesamten Branche (9.95).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.94) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -24.52 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-24.52 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-52.93 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.42%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.19%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.42%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.3121 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.14 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.3121 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.86 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.56 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (59.38%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 58.62 % auf 59.38 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 19025 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 6.72 % höher als der Branchendurchschnitt '1.72 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.72 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.72 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (1285.42%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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