Unternehmensanalyse LiveWire
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.0005 $) liegt unter dem fairen Preis (0.0017 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 43.22 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 72.73 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=29.6%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-72.73 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-47.62 %).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| LiveWire | Нефтегаз | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 0% | -4.6% |
| 90 Tage | -14.3% | -28.6% | -7.9% |
| 1 Jahr | -72.7% | -47.6% | 4.6% |
LVVV vs Sektor: LiveWire hat im vergangenen Jahr um -25.11 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Нефтегаз“.
LVVV vs Markt: LiveWire hat sich im vergangenen Jahr um -77.3 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: LVVV war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LVVV mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.4 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.0005 $) ist niedriger als der faire Preis (0.0017 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.0005 $) ist 240 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.79) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.79) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.12) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.12) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.14) ist höher als der der gesamten Branche (0).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.14) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.72).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.83) ist höher als das der gesamten Branche (0).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.83) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.41).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -31.52 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-31.52 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (29.6%) ist höher als der des gesamten Sektors (0%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (29.6%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.91 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.91 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (43.22%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 72.73 % auf 43.22 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 362.81 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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