Unternehmensanalyse LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-29.74 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-45.37 %).
Nachteile
- Der Preis (668.84 $) ist höher als die faire Bewertung (416 $)
- Die Dividenden (1.96%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.54%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 15.42 % auf 17.17 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=24.87%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=44.48%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.2% | -11.5% | -3.6% |
| 90 Tage | 0% | -35.2% | -8.5% |
| 1 Jahr | -29.7% | -45.4% | 6.9% |
LVMHF vs Sektor: LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 15.63 % übertroffen.
LVMHF vs Markt: LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton hat sich im vergangenen Jahr um -36.68 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: LVMHF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LVMHF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.572 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (668.84 $) ist höher als der faire Preis (416 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (668.84 $) ist 37.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (24.35) ist niedriger als das des gesamten Sektors (47.51).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (24.35) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.38).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.89) ist niedriger als das des gesamten Sektors (8.44).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.89) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.29) ist höher als der der gesamten Branche (4.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.29) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.33) ist niedriger als das des gesamten Sektors (29.23).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.33) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.8).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 44.54 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (44.54 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-62.56 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (24.87%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (44.48%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (24.87%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.56 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.71 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.56 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (15.57%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.26%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (15.57%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (17.17%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 15.42 % auf 17.17 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 162.61 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.96 % unter dem Branchendurchschnitt '2.54 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.96 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.96 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (47.18%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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