Unternehmensanalyse PJSC LUKOIL
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (6.96 $) liegt unter dem fairen Preis (7.41 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-19.18 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17.92%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.33%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (6.64%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.74 % auf 1074.04 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| PJSC LUKOIL | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 5.5% | 1.8% |
| 90 Tage | 0% | -12.3% | 8.1% |
| 1 Jahr | 0% | -19.2% | 32.1% |
LUKOY vs Sektor: PJSC LUKOIL hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 19.18 % übertroffen.
LUKOY vs Markt: PJSC LUKOIL hat sich im vergangenen Jahr um -32.07 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: LUKOY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LUKOY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (6.96 $) ist niedriger als der faire Preis (7.41 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (6.96 $) liegt geringfügig um 6.5 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.02).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.06) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.37).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.06) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.03) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.03) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.03) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.69).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.03) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 4.39 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (4.39 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (178.58 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17.92%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.33%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17.92%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.58 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.84 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.58 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (11.56%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.81%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (11.56%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1074.04%) ist im Verhältnis zum Vermögen hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.74 % auf 1074.04 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 97.08 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '6.64 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (46.24%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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