Unternehmensanalyse The Lottery Corporation Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (5.66 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.12 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=88.06%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-142.75%).
Nachteile
- Der Preis (2.91 $) ist höher als die faire Bewertung (1.23 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-3.96 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (15.39 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 56.87 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| The Lottery Corporation Limited | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -0.4% | -3.2% |
| 90 Tage | -10.5% | 3.2% | -7.4% |
| 1 Jahr | -4% | 15.4% | 9.7% |
LTRCF vs Sektor: The Lottery Corporation Limited hat im vergangenen Jahr um -19.35 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
LTRCF vs Markt: The Lottery Corporation Limited hat sich im vergangenen Jahr um -13.7 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: LTRCF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LTRCF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0762 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2.91 $) ist höher als der faire Preis (1.23 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2.91 $) ist 57.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (25.55) ist niedriger als das des gesamten Sektors (45.17).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (25.55) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.38).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.48) ist höher als das des gesamten Sektors (-86.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.48) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.66) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.76).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.66) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.27) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.42).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.8).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -8.32 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-8.32 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-55.01 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (88.06%) ist höher als der des gesamten Sektors (-142.75%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (88.06%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.33 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.31 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.33 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.85 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (56.87%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 56.87 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 897.68 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.66 % höher als der Branchendurchschnitt '3.12 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.66 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.66 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (65.22%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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