Unternehmensanalyse Larsen & Toubro Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (37 $) liegt unter dem fairen Preis (105.53 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 34.25 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 44.98 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.87%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.47%).
Nachteile
- Die Dividenden (0.7204%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (10.76%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-9 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-0.3276 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Larsen & Toubro Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.5% | -2.9% | -2.1% |
| 90 Tage | -17.8% | 0.8% | -7.6% |
| 1 Jahr | -9% | -0.3% | 8.6% |
LTOUF vs Sektor: Larsen & Toubro Limited hat im vergangenen Jahr um -8.67 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
LTOUF vs Markt: Larsen & Toubro Limited hat sich im vergangenen Jahr um -17.59 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: LTOUF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LTOUF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1731 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (37 $) ist niedriger als der faire Preis (105.53 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (37 $) ist 185.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (35.85) ist niedriger als das des gesamten Sektors (37.75).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (35.85) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.38).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.57) ist höher als das des gesamten Sektors (4.24).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.57) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.08) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.85).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.08) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.65) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.4).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.65) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.8).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 7.35 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (7.35 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-24.27 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.87%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.47%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.87%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.9 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.12 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.9 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (7.05 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.31 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.05%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (34.25%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 44.98 % auf 34.25 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 890.74 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.7204 % unter dem Branchendurchschnitt '10.76 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.7204 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.7204 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (32.29%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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