Unternehmensanalyse Lasertec Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (170 $) liegt unter dem fairen Preis (704.25 $)
- Die Dividenden (223.52 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (65.46 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=107.33%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.43%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-61.62 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (4.6 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.0068 % auf 1.5 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Lasertec Corporation | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.2% | -1% | -1.5% |
| 90 Tage | -43.1% | -7.1% | -0.4% |
| 1 Jahr | -61.6% | 4.6% | 22.5% |
LSRCF vs Sektor: Lasertec Corporation hat im vergangenen Jahr um -66.23 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
LSRCF vs Markt: Lasertec Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -84.16 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: LSRCF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LSRCF mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.19 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (170 $) ist niedriger als der faire Preis (704.25 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (170 $) ist 314.3 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.3513) ist niedriger als das des gesamten Sektors (73.03).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.3513) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (22.05) ist höher als das des gesamten Sektors (5.71).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (22.05) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.04).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0972) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0972) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.2365) ist niedriger als das des gesamten Sektors (22.42).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.2365) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.09).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 21475.79 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (21475.79 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-23.2 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (107.33%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.43%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (107.33%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (43.24 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.01 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (43.24 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (56.33%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.96%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (56.33%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.5%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.0068 % auf 1.5 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 0.043 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 223.52 % höher als der Branchendurchschnitt '65.46 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 223.52 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 223.52 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0.1908%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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