Unternehmensanalyse Lepidico Limited
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (0.0032 $) ist höher als die faire Bewertung (0.002 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.3%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-97.22 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-44.15 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 7.57 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-7.7%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=17.18%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Lepidico Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -4.6% | -2.8% |
| 90 Tage | -88.9% | -43.4% | -2.9% |
| 1 Jahr | -97.2% | -44.1% | 15.5% |
LPDNF vs Sektor: Lepidico Limited hat im vergangenen Jahr um -53.07 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Materials“.
LPDNF vs Markt: Lepidico Limited hat sich im vergangenen Jahr um -112.7 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Leicht volatiler Preis: LPDNF war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: LPDNF mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.87 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.0032 $) ist höher als der faire Preis (0.002 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.0032 $) ist 37.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (191.44).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.3338) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.09).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.3338) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.88).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-5.32) ist niedriger als das des gesamten Sektors (30.88).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-5.32) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -7.25 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-7.25 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-63.96 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-7.7%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.18%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-7.7%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-6.18 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.6 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-6.18 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.57%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 7.57 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -119.88 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '9.3 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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