Unternehmensanalyse Loomis AB (publ)
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (14.78 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-31.51 %).
Nachteile
- Der Preis (24.24 $) ist höher als die faire Bewertung (0.8666 $)
- Die Dividenden (0.0475%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (13.86%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 28.02 % auf 195.6 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.17%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.49%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Loomis AB (publ) | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -1.8% | -0.7% |
| 90 Tage | 29.1% | -37.2% | 7.7% |
| 1 Jahr | 14.8% | -31.5% | 30.6% |
LOIMF vs Sektor: Loomis AB (publ) hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 46.29 % übertroffen.
LOIMF vs Markt: Loomis AB (publ) hat sich im vergangenen Jahr um -15.82 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: LOIMF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LOIMF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2842 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (24.24 $) ist höher als der faire Preis (0.8666 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (24.24 $) ist 96.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (126.88) ist höher als das des gesamten Sektors (41.38).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (126.88) ist höher als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.49) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.95).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.49) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.61) ist höher als der der gesamten Branche (3.14).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.61) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (40.85) ist niedriger als das des gesamten Sektors (122.95).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (40.85) ist höher als der des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -19.82 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (2.11 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-19.82 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (2.11 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-4.1 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.17%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.49%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.17%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.4108 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.96 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.4108 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.86 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.31 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.86%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (195.6%) ist im Verhältnis zum Vermögen hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 28.02 % auf 195.6 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 47618.62 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.0475 % unter dem Branchendurchschnitt '13.86 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.0475 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.0475 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (5820.44%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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