Unternehmensanalyse Lenovo Group Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.98 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.2 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (24.91 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-14.54 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 10.22 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 18.85 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=18.09%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.59%).
Nachteile
- Der Preis (29.23 $) ist höher als die faire Bewertung (17.95 $)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 17:51 Nvidia’s AI lead ups stakes for earnings
2.3. Markteffizienz
| Lenovo Group Limited | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.5% | -10.2% | -1.2% |
| 90 Tage | 16.6% | -9.2% | -6.6% |
| 1 Jahr | 24.9% | -14.5% | 6.9% |
LNVGY vs Sektor: Lenovo Group Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 39.46 % übertroffen.
LNVGY vs Markt: Lenovo Group Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 18 % übertroffen.
Stabiler Preis: LNVGY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LNVGY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4791 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (29.23 $) ist höher als der faire Preis (17.95 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (29.23 $) ist 38.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.83) ist niedriger als das des gesamten Sektors (69.27).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.83) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.46) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.14).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.46) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.35).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2635) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.01).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2635) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.72).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.32) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.1).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.32) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.41).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 1.05 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (1.05 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (14.18 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (18.09%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.59%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (18.09%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.6 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.05 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.6 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (22.67%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.96%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (22.67%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (10.22%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 18.85 % auf 10.22 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 392.05 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.98 % höher als der Branchendurchschnitt '3.2 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.98 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.98 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (57.72%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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