Unternehmensanalyse Lenovo Group Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (37.96 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-15.63 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 9.6 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 16.2 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (1.3 $) ist höher als die faire Bewertung (0.8485 $)
- Die Dividenden (3.97%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (73.5%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=18.1%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=104.26%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 17:51 Nvidia’s AI lead ups stakes for earnings
2.3. Markteffizienz
| Lenovo Group Limited | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 15.5% | 0.4% | 0.3% |
| 90 Tage | 3.5% | -22.5% | 8.1% |
| 1 Jahr | 38% | -15.6% | 30.8% |
LNVGF vs Sektor: Lenovo Group Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 53.59 % übertroffen.
LNVGF vs Markt: Lenovo Group Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 7.11 % übertroffen.
Stabiler Preis: LNVGF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LNVGF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.7301 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.3 $) ist höher als der faire Preis (0.8485 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1.3 $) ist 34.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.79) ist niedriger als das des gesamten Sektors (73.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.79) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.42) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.47).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.42) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2629) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.03).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2629) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.53) ist niedriger als das des gesamten Sektors (22.04).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.53) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 11.09 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-37.15 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (11.09 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-37.15 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (7.15 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (18.1%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (104.26%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (18.1%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.61 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (56.94 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.61 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (22.66%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.96%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (22.66%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (9.6%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 16.2 % auf 9.6 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 368.25 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.97 % unter dem Branchendurchschnitt '73.5 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.97 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.97 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (57.7%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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