Unternehmensanalyse Li Ning Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (2.4 $) liegt unter dem fairen Preis (3.84 $)
- Die Dividenden (9.81 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.26 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.06%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-143.38%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-1.44 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (17.56 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 6.94 % auf 7.57 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Li Ning Company Limited | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -14.6% | 6.7% | -0.9% |
| 90 Tage | -1.4% | -0.3% | 5.1% |
| 1 Jahr | -1.4% | 17.6% | 22.7% |
LNNGF vs Sektor: Li Ning Company Limited hat im vergangenen Jahr um -19.01 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
LNNGF vs Markt: Li Ning Company Limited hat sich im vergangenen Jahr um -24.17 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: LNNGF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LNNGF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0277 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (2.4 $) ist niedriger als der faire Preis (3.84 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (2.4 $) ist 60 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.14) ist niedriger als das des gesamten Sektors (46.02).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.14) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.91).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.98) ist höher als das des gesamten Sektors (-86.52).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.98) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.75) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.06).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.75) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.33) ist niedriger als das des gesamten Sektors (29.14).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.33) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 17.53 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (17.53 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-67.79 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.06%) ist höher als der des gesamten Sektors (-143.38%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.06%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.32 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.25 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.32 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (24.2%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.85%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (24.2%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.57%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 6.94 % auf 7.57 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 81.24 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 9.81 % höher als der Branchendurchschnitt '3.26 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 9.81 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 9.81 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (68.24%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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