Unternehmensanalyse Labrador Iron Ore Royalty Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (9.51 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (8.92 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-1.22 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-2.82 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=23.09%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.98%).
Nachteile
- Der Preis (21.26 $) ist höher als die faire Bewertung (19.78 $)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Labrador Iron Ore Royalty Corporation | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.2% | -5.2% | -4.6% |
| 90 Tage | 2.7% | 1.8% | -7.9% |
| 1 Jahr | -1.2% | -2.8% | 4.6% |
LIFZF vs Sektor: Labrador Iron Ore Royalty Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 1.6 % übertroffen.
LIFZF vs Markt: Labrador Iron Ore Royalty Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -5.79 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: LIFZF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LIFZF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0234 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (21.26 $) ist höher als der faire Preis (19.78 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (21.26 $) ist 7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.75) ist niedriger als das des gesamten Sektors (192.33).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.75) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.93) ist höher als das des gesamten Sektors (1.89).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.93) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.07) ist höher als der der gesamten Branche (6.85).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.07) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.72).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.27) ist niedriger als das des gesamten Sektors (30.9).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.41).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -8.4 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-8.4 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-42.91 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (23.09%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.98%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (23.09%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (18 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.56 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (18 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 9.51 % höher als der Branchendurchschnitt '8.92 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 9.51 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 9.51 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (98.72%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
