Unternehmensanalyse Longfor Group Holdings Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (13.9 $) liegt unter dem fairen Preis (25.71 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (1.37 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-0.7532 %).
Nachteile
- Die Dividenden (6.8%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.7%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 22.54 % auf 27.74 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.19%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=2.09%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Longfor Group Holdings Limited | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.7% | 0.4% | -3.6% |
| 90 Tage | 0.2% | -5.5% | -8.5% |
| 1 Jahr | 1.4% | -0.8% | 6.9% |
LGFRY vs Sektor: Longfor Group Holdings Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 2.12 % übertroffen.
LGFRY vs Markt: Longfor Group Holdings Limited hat sich im vergangenen Jahr um -5.58 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: LGFRY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LGFRY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0263 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (13.9 $) ist niedriger als der faire Preis (25.71 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (13.9 $) ist 85 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (38.92) ist höher als das des gesamten Sektors (31.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (38.92) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.38).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.2985) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.12).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.2985) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.76) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.75).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.76) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (77.42) ist niedriger als das des gesamten Sektors (116.97).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (77.42) ist höher als der des Gesamtmarktes (27.8).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -18.74 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-18.74 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-55.89 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.19%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.09%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.19%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.2589 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.12 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.2589 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (7.6%) ist höher als der des gesamten Sektors (4.91%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.6%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (27.74%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 22.54 % auf 27.74 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 10713.69 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 6.8 % unter dem Branchendurchschnitt '9.7 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.8 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.8 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (97.16%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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