Unternehmensanalyse Keywords Studios plc
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (71.43 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (1.4 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 14.17 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 18.44 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (32 $) ist höher als die faire Bewertung (3.05 $)
- Die Dividenden (0.0856%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.34%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.33%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.98%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Keywords Studios plc | High Tech | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 1.8% | 1.7% |
| 90 Tage | 0% | -7.6% | 4.6% |
| 1 Jahr | 71.4% | 1.4% | 24.9% |
KYYWF vs Sektor: Keywords Studios plc hat im vergangenen Jahr den Sektor „High Tech“ um 70.03 % übertroffen.
KYYWF vs Markt: Keywords Studios plc hat im vergangenen Jahr den Markt um 46.54 % übertroffen.
Stabiler Preis: KYYWF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KYYWF mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.37 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (32 $) ist höher als der faire Preis (3.05 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (32 $) ist 90.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (78.29) ist höher als das des gesamten Sektors (21.17).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (78.29) ist höher als das des Gesamtmarktes (46.99).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.61) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.16).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.61) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.99).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.14).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.19) ist höher als das der gesamten Branche (12.05).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -1.48 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-1.48 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-50.77 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.33%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.98%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.33%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.37 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.86 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (8.17%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.96%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.17%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (14.17%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 18.44 % auf 14.17 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 707.88 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.0856 % unter dem Branchendurchschnitt '2.34 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.0856 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.0856 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (11.21%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
