Unternehmensanalyse Kinaxis Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0.4666 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-39.11 %).
Nachteile
- Der Preis (111.97 $) ist höher als die faire Bewertung (0.0074 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.2%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 2.59 % auf 7.14 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0.0132%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.59%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Kinaxis Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.5% | -13.1% | -1.2% |
| 90 Tage | -8.1% | -35.3% | -6.6% |
| 1 Jahr | 0.5% | -39.1% | 6.9% |
KXSCF vs Sektor: Kinaxis Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 39.58 % übertroffen.
KXSCF vs Markt: Kinaxis Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -6.45 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: KXSCF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KXSCF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.009 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (111.97 $) ist höher als der faire Preis (0.0074 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (111.97 $) ist 100 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (62060.28) ist höher als das des gesamten Sektors (69.27).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (62060.28) ist höher als das des Gesamtmarktes (53.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.79) ist höher als das des gesamten Sektors (5.14).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.79) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.35).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.19) ist höher als der der gesamten Branche (5.01).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.19) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.74).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (89) ist höher als das der gesamten Branche (20.1).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (89) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -19.92 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-19.92 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (14.18 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0.0132%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.59%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0.0132%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.0081 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.05 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.0081 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.14%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 2.59 % auf 7.14 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 87383.93 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.2 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (319.41%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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