Unternehmensanalyse Kiwi Property Group Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.54 $) liegt unter dem fairen Preis (0.5648 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (8.11 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-4.71 %).
Nachteile
- Die Dividenden (1.08%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (5.13%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 30.95 % auf 36.96 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-0.1117%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=3.58%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Kiwi Property Group Limited | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -5% | -1.2% |
| 90 Tage | 11.2% | -7.1% | -6.6% |
| 1 Jahr | 8.1% | -4.7% | 6.9% |
KWIPF vs Sektor: Kiwi Property Group Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 12.82 % übertroffen.
KWIPF vs Markt: Kiwi Property Group Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 1.19 % übertroffen.
Stabiler Preis: KWIPF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KWIPF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1559 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.54 $) ist niedriger als der faire Preis (0.5648 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (0.54 $) liegt geringfügig um 4.6 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.12) ist niedriger als das des gesamten Sektors (30.09).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.12) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7662) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.14).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7662) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.92) ist höher als der der gesamten Branche (5.74).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.92) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.72).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (35.07) ist niedriger als das des gesamten Sektors (124.24).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (35.07) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.41).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -19.77 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-19.77 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-44.36 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-0.1117%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.58%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-0.1117%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.0655 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.55 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.0655 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-5.03 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.91 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-5.03%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (36.96%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 30.95 % auf 36.96 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -56423.93 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.08 % unter dem Branchendurchschnitt '5.13 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.08 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.08 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (-32.2%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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