Unternehmensanalyse Kuaishou Technology
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (7.45 $) liegt unter dem fairen Preis (8.95 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (8.77 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-16.76 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 11.04 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 13.91 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.36%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.04%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=50.97%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Kuaishou Technology | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -11.7% | -1.6% | -3.9% |
| 90 Tage | 28.5% | -5.9% | -6% |
| 1 Jahr | 8.8% | -16.8% | 5.2% |
KUASF vs Sektor: Kuaishou Technology hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 25.54 % übertroffen.
KUASF vs Markt: Kuaishou Technology hat im vergangenen Jahr den Markt um 3.61 % übertroffen.
Stabiler Preis: KUASF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KUASF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1687 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (7.45 $) ist niedriger als der faire Preis (8.95 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (7.45 $) ist 20.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (33.28) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.32).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (33.28) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.34) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.13).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.34) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.88) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.89).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.88) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.72).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.28) ist höher als das der gesamten Branche (9.69).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.28) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.41).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -21.1 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-21.1 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-31.98 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.04%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (50.97%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.04%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.02 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.01 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.02 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-167.52 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.99 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-167.52%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (11.04%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 13.91 % auf 11.04 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 183.43 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.36 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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