Unternehmensanalyse Kerry Properties Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (2.25 $) liegt unter dem fairen Preis (2.66 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (32.82 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-16.45 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.35%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=1.17%).
Nachteile
- Die Dividenden (7.77%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.49%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 19.46 % auf 26.49 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Kerry Properties Limited | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -12.5% | 1.7% |
| 90 Tage | 26.4% | -25.6% | 6.1% |
| 1 Jahr | 32.8% | -16.4% | 31.4% |
KRYPF vs Sektor: Kerry Properties Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 49.27 % übertroffen.
KRYPF vs Markt: Kerry Properties Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 1.42 % übertroffen.
Stabiler Preis: KRYPF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KRYPF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6312 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (2.25 $) ist niedriger als der faire Preis (2.66 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (2.25 $) liegt geringfügig um 18.2 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0917) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.76).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0917) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0025) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.6983).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0025) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0225) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.04).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0225) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.56) ist niedriger als das des gesamten Sektors (110.88).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.56) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -10.61 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-0.1026 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-10.61 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-0.1026 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (39.28 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.35%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.17%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.35%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.1 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.64 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.1 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (6.73%) ist höher als der des gesamten Sektors (4.91%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.73%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (26.49%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 19.46 % auf 26.49 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1700.31 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 7.77 % unter dem Branchendurchschnitt '9.49 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.77 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.77 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (71.24%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
