Unternehmensanalyse K+S Aktiengesellschaft
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (7 $) liegt unter dem fairen Preis (8.14 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-9.56 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-30.47 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 4.32 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 27.98 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (7.28%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (8.94%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-0.9808%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.97%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| K+S Aktiengesellschaft | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.2% | -7% | -1.2% |
| 90 Tage | 31.8% | -27.1% | -6.6% |
| 1 Jahr | -9.6% | -30.5% | 6.9% |
KPLUY vs Sektor: K+S Aktiengesellschaft hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 20.91 % übertroffen.
KPLUY vs Markt: K+S Aktiengesellschaft hat sich im vergangenen Jahr um -16.47 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: KPLUY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KPLUY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1839 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (7 $) ist niedriger als der faire Preis (8.14 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (7 $) liegt geringfügig um 16.3 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (192.88).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.1628) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.91).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.1628) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.35).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2868) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.87).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2868) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.74).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.39) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.2).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.39) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -19.22 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-19.22 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-46.82 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-0.9808%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.97%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-0.9808%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.6628 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.56 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.6628 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (73.98%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.26%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (73.98%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (4.32%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 27.98 % auf 4.32 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -625.9 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 7.28 % unter dem Branchendurchschnitt '8.94 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.28 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.28 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (100.66%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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