Unternehmensanalyse Kemira Oyj
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (23.28 $) liegt unter dem fairen Preis (25.96 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (15.76 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-3.06 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 23 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 33.07 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.15%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.98%).
Nachteile
- Die Dividenden (3.4%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (8.92%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Kemira Oyj | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.1% | -5.2% | -1.2% |
| 90 Tage | 16.4% | 1.6% | -6.6% |
| 1 Jahr | 15.8% | -3.1% | 6.9% |
KOYJF vs Sektor: Kemira Oyj hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 18.82 % übertroffen.
KOYJF vs Markt: Kemira Oyj hat im vergangenen Jahr den Markt um 8.85 % übertroffen.
Stabiler Preis: KOYJF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KOYJF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3031 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (23.28 $) ist niedriger als der faire Preis (25.96 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (23.28 $) liegt geringfügig um 11.5 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.96) ist niedriger als das des gesamten Sektors (192.33).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.96) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.65) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.89).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.65) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.01) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.85).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.01) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.72).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.47) ist niedriger als das des gesamten Sektors (30.9).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.47) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.41).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 26.95 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (26.95 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-42.91 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.15%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.98%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.15%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.63 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.56 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.63 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (23%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 33.07 % auf 23 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 311.96 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.4 % unter dem Branchendurchschnitt '8.92 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.4 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.4 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (43.25%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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