Unternehmensanalyse Konami Holdings Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (59.23 $) liegt unter dem fairen Preis (156.38 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (73.37 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (17.15 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.73%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=14.41%).
Nachteile
- Die Dividenden (1.94%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.43%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 5.86 % auf 9.88 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Konami Holdings Corporation | High Tech | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.9% | -2.1% | -8.5% |
| 90 Tage | 24.9% | 15.9% | -13.9% |
| 1 Jahr | 73.4% | 17.1% | -2.2% |
KONMY vs Sektor: Konami Holdings Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „High Tech“ um 56.22 % übertroffen.
KONMY vs Markt: Konami Holdings Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 75.61 % übertroffen.
Stabiler Preis: KONMY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KONMY mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.41 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (59.23 $) ist niedriger als der faire Preis (156.38 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (59.23 $) ist 164 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.45) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.22).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.45) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.59) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.97).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.59) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.88) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.59).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.88) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.72).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.36) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.31).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.36) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.41).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 39.49 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (39.49 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-38.8 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.73%) ist höher als der des gesamten Sektors (14.41%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.73%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.26 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.62 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.26 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (11.67%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.96%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (11.67%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (9.88%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 5.86 % auf 9.88 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 101.17 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.94 % unter dem Branchendurchschnitt '2.43 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.94 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.83.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.94 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (28.39%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
