Unternehmensanalyse Konica Minolta, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (5.62 $) liegt unter dem fairen Preis (14.09 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (46.46 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-49.26 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0.9679%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (11.43%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 22.46 % auf 37.65 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0.8802%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.84%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Konica Minolta, Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.1% | -9.4% | -2.5% |
| 90 Tage | 50.9% | -42.3% | -2.5% |
| 1 Jahr | 46.5% | -49.3% | 15.9% |
KNCAY vs Sektor: Konica Minolta, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 95.72 % übertroffen.
KNCAY vs Markt: Konica Minolta, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 30.58 % übertroffen.
Stabiler Preis: KNCAY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KNCAY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.8935 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (5.62 $) ist niedriger als der faire Preis (14.09 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (5.62 $) ist 150.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (107.32) ist höher als das des gesamten Sektors (40.8).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (107.32) ist höher als das des Gesamtmarktes (51.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8768) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.34).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8768) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4183) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.84).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4183) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.58) ist niedriger als das des gesamten Sektors (122.37).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.58) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -49.42 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-49.42 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-38.38 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0.8802%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.84%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0.8802%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.3227 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.12 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.3227 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-10.58 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.31 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-10.58%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (37.65%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 22.46 % auf 37.65 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 11558.95 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.9679 % unter dem Branchendurchschnitt '11.43 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.9679 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.9679 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0.2875%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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