Unternehmensanalyse Klöckner & Co SE
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (5.47 $) liegt unter dem fairen Preis (7.54 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-41.61 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-48.46 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (11.42%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 15.89 % auf 20.99 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-10.91%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.21%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Klöckner & Co SE | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -3.7% | 2.8% |
| 90 Tage | -20.5% | -13.6% | 2.7% |
| 1 Jahr | -41.6% | -48.5% | 26% |
KLKNF vs Sektor: Klöckner & Co SE hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 6.85 % übertroffen.
KLKNF vs Markt: Klöckner & Co SE hat sich im vergangenen Jahr um -67.6 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: KLKNF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KLKNF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.8002 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (5.47 $) ist niedriger als der faire Preis (7.54 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (5.47 $) ist 37.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.92) ist niedriger als das des gesamten Sektors (89.68).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.92) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.99).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.3834) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.23).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.3834) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.99).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0967) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.08).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0967) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.53) ist höher als das der gesamten Branche (-14.69).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.53) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 12.88 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (12.88 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-81.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-10.91%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.21%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-10.91%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-4.85 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.74 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-4.85 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.86 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (20.99%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 15.89 % auf 20.99 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -432.8 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '11.42 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.64.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (39.39%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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