Unternehmensanalyse Koninklijke KPN N.V.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.46 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.34 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (6.27 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-21.39 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 49.46 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 62.21 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=36.29%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.09%).
Nachteile
- Der Preis (3.7 $) ist höher als die faire Bewertung (2.95 $)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Koninklijke KPN N.V. | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.1% | -17.9% | 0.4% |
| 90 Tage | -10.2% | -0.7% | 4% |
| 1 Jahr | 6.3% | -21.4% | 25.2% |
KKPNF vs Sektor: Koninklijke KPN N.V. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 27.65 % übertroffen.
KKPNF vs Markt: Koninklijke KPN N.V. hat sich im vergangenen Jahr um -18.9 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: KKPNF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KKPNF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1205 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.7 $) ist höher als der faire Preis (2.95 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3.7 $) ist 20.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.67) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.23).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.67) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.75).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.32) ist höher als das des gesamten Sektors (3.96).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.32) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.03).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.28) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.01).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.28) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.42) ist höher als das der gesamten Branche (7.31).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.42) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.08).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 10.03 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (6.1 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (10.03 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (6.1 %) übersteigt die Rendite des Sektors (1.6 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (36.29%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.09%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (36.29%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.62 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.6 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.62 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (14.01%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.99%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (14.01%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (49.46%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 62.21 % auf 49.46 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 649.48 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.46 % höher als der Branchendurchschnitt '3.34 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.46 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.46 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (62.91%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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