Unternehmensanalyse Kakaku.com, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (5.16 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.35 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (14.61 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-17.48 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=36.47%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.09%).
Nachteile
- Der Preis (13.75 $) ist höher als die faire Bewertung (12.94 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.9328 % auf 6.21 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Kakaku.com, Inc. | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 0.3% | -2.5% |
| 90 Tage | 0% | 4.3% | -0.5% |
| 1 Jahr | 14.6% | -17.5% | 22.5% |
KKKUF vs Sektor: Kakaku.com, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 32.09 % übertroffen.
KKKUF vs Markt: Kakaku.com, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -7.92 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: KKKUF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KKKUF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2809 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (13.75 $) ist höher als der faire Preis (12.94 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (13.75 $) ist 5.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.12) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.23).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.12) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.69) ist höher als das des gesamten Sektors (3.96).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.69) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.04).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.17) ist höher als der der gesamten Branche (4.01).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.17) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.63) ist höher als das der gesamten Branche (7.31).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.63) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.09).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -0.2758 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-0.2758 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-60.27 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (36.47%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.09%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (36.47%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (22.36 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.6 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (22.36 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (50%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.99%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (50%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (6.21%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.9328 % auf 6.21 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 28.6 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.16 % höher als der Branchendurchschnitt '3.35 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.16 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.16 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (47.76%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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