Unternehmensanalyse Kingfisher plc
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.31 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.55 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (7.69 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-49.86 %).
Nachteile
- Der Preis (6.3 $) ist höher als die faire Bewertung (2.87 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.01 % auf 0.916 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.2%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=44.48%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Kingfisher plc | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.3% | -41.6% | -2.8% |
| 90 Tage | 0% | -37.8% | -2.9% |
| 1 Jahr | 7.7% | -49.9% | 15.5% |
KGFHY vs Sektor: Kingfisher plc hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 57.55 % übertroffen.
KGFHY vs Markt: Kingfisher plc hat sich im vergangenen Jahr um -7.79 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: KGFHY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KGFHY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1479 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (6.3 $) ist höher als der faire Preis (2.87 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (6.3 $) ist 54.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (23.25) ist niedriger als das des gesamten Sektors (47.51).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (23.25) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.38).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.21) ist niedriger als das des gesamten Sektors (8.45).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.21) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.618) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.618) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (29.24).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.8).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 842.5 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (842.5 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-62.53 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.2%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (44.48%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.2%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.87 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.71 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.87 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (10.44 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (10.44%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.916%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.01 % auf 0.916 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 31.59 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.31 % höher als der Branchendurchschnitt '2.55 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.31 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.31 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (68.7%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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