Unternehmensanalyse Kingfisher plc
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (2.82 $) liegt unter dem fairen Preis (6.95 $)
- Die Dividenden (4.46 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.1 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.2%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-143.23%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-1.05 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (17.27 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 0.916 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Kingfisher plc | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -13.2% | 2.2% | -1.3% |
| 90 Tage | -35.9% | -1.4% | 0% |
| 1 Jahr | -1.1% | 17.3% | 22.1% |
KGFHF vs Sektor: Kingfisher plc hat im vergangenen Jahr um -18.32 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
KGFHF vs Markt: Kingfisher plc hat sich im vergangenen Jahr um -23.19 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: KGFHF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KGFHF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0202 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (2.82 $) ist niedriger als der faire Preis (6.95 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (2.82 $) ist 146.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.88) ist niedriger als das des gesamten Sektors (46.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.88) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6205) ist höher als das des gesamten Sektors (-86.52).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6205) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.99).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3157) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.06).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3157) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.85).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (29.14).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.11).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 1041.25 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (1041.25 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-69.4 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.2%) ist höher als der des gesamten Sektors (-143.23%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.2%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.87 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.3 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.87 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (11.25 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.85 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (11.25%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.916%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0.916 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 31.59 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.46 % höher als der Branchendurchschnitt '3.1 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.46 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.46 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (68.7%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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