Unternehmensanalyse Keyera Corp.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (6.27 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (6.16 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (22.33 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-25.02 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.94%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.69%).
Nachteile
- Der Preis (31.63 $) ist höher als die faire Bewertung (23.84 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.8 % auf 44.44 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Keyera Corp. | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.8% | -27.7% | -1.2% |
| 90 Tage | 4.8% | 0.4% | -6.6% |
| 1 Jahr | 22.3% | -25% | 6.9% |
KEYUF vs Sektor: Keyera Corp. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 47.36 % übertroffen.
KEYUF vs Markt: Keyera Corp. hat im vergangenen Jahr den Markt um 15.42 % übertroffen.
Stabiler Preis: KEYUF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KEYUF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4295 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (31.63 $) ist höher als der faire Preis (23.84 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (31.63 $) ist 24.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (20.77) ist höher als das des gesamten Sektors (13.59).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (20.77) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.57) ist höher als das des gesamten Sektors (1.2).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.57) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.35).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.42) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.42) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.74).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.5) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.54).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 89.65 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (89.65 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-0.3884 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.94%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.69%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.94%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.77 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.04 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.77 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (7.57 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.81 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.57%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (44.44%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.8 % auf 44.44 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 800.24 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 6.27 % höher als der Branchendurchschnitt '6.16 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.27 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.27 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (96.06%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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