Unternehmensanalyse KDDI Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (8.68 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-18.02 %).
Nachteile
- Der Preis (16.5 $) ist höher als die faire Bewertung (16.48 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.36%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 16.25 % auf 17.19 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.3%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=51.64%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| KDDI Corporation | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.3% | -4.3% | -2.8% |
| 90 Tage | 1.4% | -4.5% | -2.9% |
| 1 Jahr | 8.7% | -18% | 15.5% |
KDDIY vs Sektor: KDDI Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 26.7 % übertroffen.
KDDIY vs Markt: KDDI Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -6.8 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: KDDIY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KDDIY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1669 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (16.5 $) ist höher als der faire Preis (16.48 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (16.5 $) ist 0.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.47) ist niedriger als das des gesamten Sektors (55.47).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.47) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.822) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.01).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.822) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8282) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.79).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8282) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.89) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.44).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.89) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -0.0592 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-0.0592 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-41.29 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.3%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (51.64%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.3%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.89 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.15 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.89 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (15.06%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.99%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (15.06%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (17.19%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 16.25 % auf 17.19 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 381.33 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.36 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (46.65%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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