Unternehmensanalyse JW (Cayman) Therapeutics Co. Ltd
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (0.255 $) ist höher als die faire Bewertung (0.2225 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.76%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-39.37 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-7.41 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 9.11 % auf 12.98 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-45.61%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.23%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| JW (Cayman) Therapeutics Co. Ltd | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.6% | 0.2% | 0.5% |
| 90 Tage | -20.6% | -7.3% | 2% |
| 1 Jahr | -39.4% | -7.4% | 24.9% |
JWCTF vs Sektor: JW (Cayman) Therapeutics Co. Ltd hat im vergangenen Jahr um -31.96 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
JWCTF vs Markt: JW (Cayman) Therapeutics Co. Ltd hat sich im vergangenen Jahr um -64.26 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: JWCTF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: JWCTF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7571 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.255 $) ist höher als der faire Preis (0.2225 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.255 $) ist 12.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.94).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.66).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4665) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.37).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4665) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.04).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.52) ist höher als der der gesamten Branche (3.27).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.52) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.2077) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.05).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.2077) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.09).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -10.77 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-10.77 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-52.93 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-45.61%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.23%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-45.61%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-35.79 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.16 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-35.79 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.56 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (12.98%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 9.11 % auf 12.98 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -36.26 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.76 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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